Ключевые вопросы
Важным условием деятельности предприятия является наличие эффективного механизма управления денежными потоками, обеспечивающего своевременную оплату текущих счетов, формирование оперативной информации о поступлениях и выплатах денежных средств, повышение платежной дисциплины, ускорение оборачиваемости денежных средств.
Грамотное управление денежными средствами поможет решить вопросы с соблюдением сроков оплаты; улучшить дальнейшие условия работы с поставщиками, кредиторами; улучшить имидж компании как надежного плательщика, и самое главное добиться эффективного использования ресурсов компании (временных, финансовых).
- • Сколько денег нужно компании?
- • Что дает анализ потоков денежных средств?
- • В чем заключается стратегическое управление денежными средствами?
- • От чего зависит эффективность использования платежного календаря?
- • Как выбрать оптимальную кредитную политику компании?
Содержание программы
УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ
Понятие и виды потоков, ответственные за них. Классификация потоков и отчетность.
ПЛАНИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Анализ потоков денежных средств от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности компании. Методы расчета потока денежных средств. Отчет о движении денежных средств: формат, составление. Цели и функции отчета о движении денежных средств в системе международных стандартов финансовой отчетности. Требования стандарта МСФО (IAS) 7 "Отчеты о движении денежных средств".
ТЕХНИКИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Сколько денег нужно компании. Ликвидность компании. Операционный и денежный циклы. Финансирование оборотного капитала. Управление дефицитом денежных средств: синхронизация денежных потоков; ускорение денежных поступлений; контроль выплат. Управление временно свободными денежными средствами. Кредитная политика компании.
УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
Основы бюджетного управления. Прогноз денежных потоков. Расчет коэффициентов инкассирования. Формирование бюджета движения денежных средств (БДДС). Определение лимитов. Составление платежного календаря. Процедура движения заявки выплату денежных средств: формат, регламент и Положение о заявке.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Временная стоимость денег. Учет инфляции. Методики оценки инвестиционных проектов, прогнозирования дополнительного денежного потока. Принятие окупаемости инвестиций.
Критерии выбора инвестиционного проекта. Управление стоимостью: стоимость и денежный поток.
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Постановка управленческого учета денежных средств. Положение об управленческой учетной политике.
-
13:00-14:00 -
11:30-11:45 15:30-15:45
Автор и разработчик программы
Специализация
Постановка систем управленческого учета, внедрение систем бюджетирования, автоматизация системы управления финансами, оптимизация бизнес-процессов, бизнес-планирование.
Практический опыт
Опыт работы консультантом, бухгалтером управленческого учета, финансовым менеджером, финансовым директором в крупных компаниях Республики Беларусь в сфере автоматизации бухгалтерского и управленческого учета, общественного питания, розничной торговли, автомобильного бизнеса.
Тренинговый опыт
Опыт реализации проектов в области постановки, оптимизации и автоматизации процессов бухгалтерского и управленческого учета, бюджетирования, ценообразования, управления платежами, работы с дебиторской задолженностью.